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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2021年06月18日 1.0150 1.0150
2021年06月11日 1.0328 1.0328
2021年06月04日 1.0265 1.0265
2021年05月31日 1.0232 1.0232
2021年05月28日 1.0266 1.0266
2021年05月21日 1.0208 1.0208
2021年05月14日 1.0183 1.0183
2021年05月07日 1.0395 1.0395
2021年04月30日 1.0399 1.0399
2021年04月23日 1.0271 1.0271
2021年04月16日 1.0074 1.0074
2021年04月09日 1.0064 1.0064
2021年04月02日 1.0044 1.0044
2021年03月31日 1.0016 1.0016
2021年03月26日 0.9989 0.9989
 
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